周一 (3 月 2 日) 因中东地缘局势升温，军工板块强势，观想科技、华如科技20CM 涨停，中无人机涨超 19%，北方导航、中天火箭等多股涨停。
消息面上，综合新华社、央视等多家媒体报道，美以于 2 月 28 日空袭伊朗，伊朗最高领袖哈梅内伊在袭击中死亡。而后以色列和美国在中东的多处军事基地遭到伊朗还击，沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、约旦等国受到影响，
目前，美以和伊朗双方的冲突仍在继续，且有波及进一步扩大的风险。3 月 2 日，据央视新闻报道，英国、法国和德国领导人当地时间 3 月 1 日发表联合声明，表示可能对伊朗采取 「必要的防御行动」。而位于塞浦路斯南部的阿克罗蒂里英国空军基地，在当地时间 3 月 1 日传出强烈爆炸声。
另据 CCTV 国际时讯报道，当地时间 3 月 2 日凌晨，以色列北部多个地区拉响警报。黎巴嫩真主党随即发表声明称向以色列发射火箭弹。而以军轰炸黎巴嫩首都贝鲁特南郊作为回应，当地传出爆炸声。
综合机构观点看，中东局势高度紧张，地区国防需求上升+我国军贸份额提升的预期有望强化。中东国家常年位列世界军贸进口前十，中东紧张局势加速有望提升该地区的整体军费支出和军贸进口的多样化。
方正证券研报预测，2025 至 2030 年六年时间里，中国对中东地区军贸出口额预计逐年上升，分别为 71 亿美元、81 亿美元、91 亿美元、102 亿美元、113 亿美元和 124 亿美元。
方正证券研报并显示，中国军贸在中东地区的渗透率 (市占率) 预计也逐年上升，2025 年至 2030 年分别为 22.50%、25.00%、27.50%、30.00%、32.50%、35.00%。
东方证券研报认为，中东紧张局势加速有望提升该地区的整体军费支出和军贸进口。此外，从依靠单一来源到供应多元化的转变也成为中东地区国家保障国防安全的核心诉求，我国军贸份额有望得到提升，对高端装备、防御性装备和高效费比常规武器装备的需求有望增加。
（东方财富研究中心）
文章转载自东方财富