随着上市公司陆续发布最新持仓公告，多位明星基金经理近期的调仓动作提前曝光，调仓涉及医疗、新能源、AI 算力等产业。
券商中国记者注意到，今年以来，葛兰执掌的中欧医疗健康减持了九安医疗，何帅、沈楠管理的多只基金增持了威力传动，韩创管理的大成新锐产业则大举加仓沃格光电。
葛兰减持九安医疗
3 月 28 日，九安医疗发布的公告显示，截至 3 月 26 日，由葛兰管理的中欧医疗健康持有九安医疗的股份数量约 423 万股，占公司总股本的 0.89%。而 2024 年的年报显示，中欧医疗健康持有 577 万股，今年减持 154 万股。另一位知名基金经理赵蓓的持仓则较去年底没有变化。
公开资料显示，九安医疗是一家在国内外具有影响力的个人健康管理产品供应商，所处行业为全球体外诊断（IVD） 及家用医疗健康产品领域、互联网医疗领域，主要从事家用医疗器械的研发、生产及销售。公司具备同时开发多品类智能硬件、向智能硬件项目提供产品定义、研发、设计、生产制造、营销等全过程服务的能力，拥有涵盖血压、血糖、血氧、心电、心率、体重、体脂、睡眠、运动等领域的较为完备的个人健康类可穿戴设备产品线。
数据显示，截至 2024 年末，有多家公募机构持股九安医疗，包括华宝基金、广发基金、南方基金、中欧基金、工银瑞信基金等。
东吴证券研究所分析称，九安医疗在国内外市场具有较高的知名度，尤其是在美国市场，公司旗下品牌 「iHealth」 已经成为家喻户晓的医疗产品品牌。公司不断开拓海外市场，持续积累渠道资源和品牌影响力。不过，东吴证券研究所也表示，公司所在行业竞争家数不断增多，其产品放量受多因素制约，如产品力、广告投入及国际政策影响，产品放量不及预期，可能影响公司报表端收入。
何帅、沈楠增持威力传动
3 月 20 日，威力传动的公告显示，公司获何帅、沈楠旗下管理的基金增持。其中，由沈楠管理的交银施罗德主题优选、交银施罗德瑞思分别持有威力传动 54.75 万股、43 万股，由何帅管理的交银施罗德阿尔法核心则持有 40.06 万股，相较去年末都有小幅增持。
公开资料显示，威力传动的主营业务为风电偏航、变桨减速器及索道减速器等高端行星齿轮减速器的研发、生产与销售。公司凭借多年的行星齿轮减速器设计和制造经验，以齿轮浮动均载技术、齿轮修形技术、传动轴密封技术等技术为核心，研发、生产、销售高端行星齿轮减速器，以满足下游厂商对精度、噪音、效率等多方面的要求。
数据显示，截至 2024 年末，交银施罗德基金、博时基金、易方达基金等头部公募持有威力传动。
华金证券研究所分析称，借助实控人丰富的减速器研制经验以及较早进入风电领域的先发优势，威力传动成为我国风电专用减速器的核心供应商之一。凭借稳定的产品质量，公司较早进入金风科技、东方风电等国内知名风电企业供应链，并陆续开发了明阳智能、三一重能等新客户。与此同时，威力传动持续研发创新，一方面通过丰富产品型号、带动相关收入的增长，另一方面也通过大功率风电减速器的研制、进一步巩固公司的行业地位。
韩创增持沃格光电
3 月 18 日，沃格光电的公告显示，由韩创管理的大成新锐产业增持了沃格光电，持仓数量约 253 万股，占公司总股本比例为 1.13%。去年末，该基金持有沃格光电约 98 万股，今年内已增持 155 万股。
沃格光电立足玻璃精加工业务，以 FPD 光电玻璃薄化业务为核心，向下游防静电 ITO 镀膜、切割等业务延伸。目前，公司能为客户提供薄化、防静电 ITO 镀膜、切割和 OGS 化学二次强化等多项服务，具有垂直一体化优势。
数据显示，截至 2024 年末，有多家公募机构持股沃格光电，包括长城基金、建信基金、兴证全球基金、景顺长城基金等。
长城证券研究所分析称，2024 年，沃格光电配合客户在玻璃基 TGV 载板多个项目合作开发验证，取得了多项进展和成果，提升了公司核心竞争力。同时，公司子公司湖北通格微公司玻璃基多层线路板产品已具备批量生产能力。公司顺应行业发展方向，积极布局玻璃基 TGV 载板、加速推动玻璃基在 Chiplet 芯片封装等领域的商用化进程。随着现有项目的量产进度持续推进、TGV 技术的持续渗透，公司有望受益于玻璃基产业化进程，成长空间较为广阔。
（证券时报·e 公司）
文章转载自东方财富
