作者：
许盈
进入 8 月，券商最新一期金股名单陆续出炉，电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业金股数量占比靠前。机构普遍看好市场冲击新高，东方财富、洛阳钼业成为本月机构关注度最高的金股。
回顾刚刚过去的 7 月份，创新药板块亮眼行情下，康辰药业、博瑞医药、康方生物等金股领涨，其中康辰药业以 107% 的月涨幅成为最牛金股。
7月金股最牛上涨 107%
回顾 7 月金股表现，医药生物、电子、通信行业的金股涨幅居前。
每市 APP 显示，7 月份，创新药板块牛冠股市，该月金股涨幅前四均为医药股。具体来看，由平安证券推荐的康辰药业以 107% 的月涨幅成为当月最牛金股；由东吴证券推荐的博瑞医药以 82% 的月涨幅排名第二；排名第三的是港股的康方生物，7 月涨幅为 68%，由东北证券推荐；平安证券推荐的苑东生物则以 57% 的月涨幅排名第四。
电子及通信板块也有一些金股 7 月涨幅亮眼。例如，电子板块中，长江证券推荐的东山精密7 月份上涨了 55%，东兴证券推荐的统联精密7 月上涨 50%；通信板块中，多家券商看好的中际旭创、新易盛7 月均上涨约 49%。
从各家券商 7 月金股组合月度表现来看，每市 APP 数据显示，超 30 家券商 7 月金股组合收益率在 5% 以上，其中有 6 家券商组合单月收益率超 10%。排名第一的是平安证券 7 月金股组合，单月收益率近 17%；开源证券、财通证券、招商证券、长城证券、中国银河证券的组合 7 月收益率也在 10% 以上。
8 月金股出炉，东方财富人气最高
进入 8 月，最新一期金股名单也陆续出炉。
开源证券金工首席分析师魏建榕分析称，8 月份，电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业金股数量占比靠前。相比于上月，本月权重增加最多的行业为有色金属、建筑材料、基础化工；权重减少最多的行业为电力设备、银行、食品饮料。
8 月热门金股方面，东方财富成为本月最热标的，受到了光大证券、国海证券等 6 家机构的推荐。国海证券称，在市场走势不断超预期的情况，证券板块有望在未来 2 个月左右进入主升浪，基于证券板块的股性，20% 涨跌幅的个股将会明显占优。同时，东方财富估值仍然有较大提升空间，该公司 2025 年利润有望达到 100 亿元以上，对应 PE（市盈率）32.6 倍。从近 10 年的走势来看，东方财富在牛市高点的 PE 估值有望达 70 倍以上，因此预估 50 倍 PE 问题不大。
洛阳钼业在本月获得国投证券、中原证券等 4 家机构的推荐。中原证券称，该公司 2025 年铜矿产量继续增长，同时铜价仍然处于高位，预计营收和利润继续增长。
被不少于 3 家机构推荐的金股还包括牧原股份、万华化学、东鹏饮料、沪电股份、大金重工等。
机构：市场或冲击新高
展望 8 月份市场，分析师普遍看好未来指数创下新高。
光大证券策略首席分析师张宇生认为，下半年市场或冲击新高。展望下半年，市场仍存在一些预期差，如短期基本面改善的持续性、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等，因此预计下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破 2024 年下半年的阶段性高点。
配置方向上，张宇生建议关注 「反内卷」 及补涨机会。未来随着各类政策的继续发力，「反内卷」 行情或许仍然将持续，关注有望受益于政策的煤炭、钢铁、光伏、建材等板块；本轮行情或许会以 「轮动补涨」 特征为主，补涨的机会值得关注，一级行业重点关注电子、机械设备，二级行业重点关注化学纤维、工程机械、军工电子、航天装备、自动化设备。
长江证券策略首席分析师戴清认为，8 月份 A 股市场预计将从前期的政策预期博弈，转向政策落地与中报业绩验证并行的格局。策略上聚焦三大主线：一是受益于 「反内卷」 政策优化供需格局的金属、化工等行业；二是科技成长方向，继续关注 AI（人工智能）+应用领域，以及创新药等；三是价值方向，关注公募基金低配的大金融领域。
财通证券策略首席分析师李美岑认为，指数有望再度上攻创新高。往后看，一方面 「反内卷」 力度超预期；另一方面雅下水电 1.2 万亿元基建开工，宽财政效果也在兑现。配置方面，李美岑建议重视反内卷超预期带来的 「龙头牛」，更多政策、产业催化或仍蓄势待发。同时，国产化与全球化依然是成长的主线，随着市场情绪升温，可以向左侧方向延伸布局。
（证券时报网）
文章转载自东方财富
