货币市场日报：9 月 10 日

新华财经北京 9 月 10 日电 （高二山） 人民银行 10 日开展 3040 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率为 1.40%，与此前持平；鉴于当日有 2291 亿元 7 天期逆回购到期，公开市场实现净投放 749 亿元。

上海银行间同业拆放利率 （Shibor） 隔夜与 14 天品种微涨，7 天品种走低。具体来看，隔夜 Shibor 上涨 0.60BP，报 1.4250%；7 天 Shibor 下跌 1.80BP，报 1.4490%；14 天 Shibor 上涨 0.10BP，报 1.5010%。

上海银行间同业拆放利率 （9 月 10 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，多数品种小幅上涨，14D 品种站上 1.5%。具体看，DR001、R001 加权平均利率上行 1.1BP、0.4BP，报 1.4275%、1.4592%，成交额分别减少 428 亿元、增加 216 亿元；DR007、R007 加权平均利率分别下行 0.3BP、上行 1.1BP，报 1.4763%、1.4988%，成交额分别减少 129 亿元、27 亿元；DR014、R014 加权平均利率分别上行 0.8BP、1.5BP，报 1.5026%、1.5127%，成交额分别减少 7 亿元、231 亿元。

货币市场利率 （9 月 10 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，10 日资金面早盘偏紧，临近中午转松。早盘大行国股部分融出。隔夜成交在押利率存单 1.50% 附近，押信用融出在 1.50%-1.52%。随后隔夜融出减少，价格小幅提升押利率存单信用 1.50%-1.53% 成交。7 天主要成交在押利率存单信用 1.50%-1.51%。1m 押利率成交在 1.55%。临近中午转松，隔夜成交至押利率存单 1.46%。午后进一步转松，隔夜押利率成交在 1.43%-1.45%，押存单成交在 1.45%-1.46%，7 天成交较少。临近尾盘，隔夜押利率存单最低成交在 1.40%，整体保持宽松至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午 5 点 30 分，9 月 10 日有 120 只同业存单发行，实际发行量为 1936.5 亿元。

一级存单方面，除 1M 和 1Y 含休外，其他期限均为工作日到期。一级存单继续受现券波动的影响，整体的交投情绪一般，发行人整体提价意愿较为明显，并且投资人还是持保守态度。二级存单方面，存单二级成交全期限较上一交易日有小幅上行。其中 1M 国股日终收在 1.57% 附近，较昨日上行 1BP；3M 国股日终收在 1.575% 附近，较昨日上行约 0.5BP；6M 国股日终收在 1.64% 附近，较昨日上行 0.5BP；9M 国股大行日终收在 1.6725%，较昨日上行约 0.25BP；1Y 国股大行日终收在 1.675% 附近，较昨日收盘上行约 0.25BP。1Y 与 9M 相差 0.25BP，较昨日持平；9M 与 6M 相差 2.75BP，较昨日变窄 0.25BP；6M 与 3M 相差 7BP，较昨日持平；3M 和 1M 相差 0.5BP，较昨日变窄 0.5BP。1Y-1M 曲线利差为 10.5BP，较昨日变窄 0.75BP。1Y-3M 曲线利差为 10BP，较昨日缩窄 0.25BP。

【今日关注】

•金融监管总局、中国人民银行、中国证监会将于 2025 年 9 月 15 日至 21 日联合开展金融教育宣传周活动。金融管理部门各派出机构、相关行业协会、各类型各层级金融机构将以 「保障金融权益 助力美好生活」 为主题，联动政府部门、媒体等各方力量，组织开展形式多样、内容丰富的活动，大力普及金融知识，完善金融惠民利民举措，提升金融服务质效，帮助群众明辨风险、远离侵害、维护合法权益。 

•据证券时报，近日，厦门翔南政圆企业管理合伙企业 （有限合伙） 成立，出资额 50 亿元，经营范围为企业管理、企业管理咨询、以自有资金从事投资活动。企查查股权穿透显示，该企业由中国保险投资基金 （有限合伙）、中保投资 （深圳） 有限责任公司共同出资。

编辑：刘润榕

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