货币市场日报：9 月 17 日

新华财经北京 9 月 17 日电 （幸骊莎） 人民银行 17 日开展 4185 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率为 1.40%，与此前持平；鉴于当日有 3040 亿元 7 天期逆回购到期，公开市场实现净投放 1145 亿元。

上海银行间同业拆放利率 （Shibor） 多数品种连续小幅上涨，14 天 Shibor 涨超 10BP。具体来看，隔夜 Shibor 上涨 4.60BP，报 1.4830%；7 天 Shibor 上涨 4.40BP，报 1.5190%；14 天 Shibor 上涨 10.10BP，报 1.6070%。

上海银行间同业拆放利率 （9 月 17 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，整体小幅上行。具体看，DR001、R001 加权平均利率上行 4.4BP、7.6BP，报 1.4867%、1.5536%，成交额分别减少 3335 亿元、2472 亿元；DR007、R007 加权平均利率分别上行 4.3BP、4.9BP，报 1.5404%、1.5493%，成交额分别增加 178 亿元、1268 亿元；DR014、R014 加权平均利率分别上行 6.9BP、11.9BP，报 1.5808%、1.6349%，成交额分别增加 79 亿元、330 亿元。

货币市场利率 （9 月 17 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，17 日资金面转为均衡偏紧态势。早盘大行国股部分融出。隔夜押利率存单信用成交在 1.47%-1.50% 区间，7 天成交在押利率存单 1.47%-1.48% 位置，押信用 1.50%-1.52% 融出。OMO 出后各期限交投趋于稳定，临近中午资金逐步收敛。隔夜成交至押利率 1.50%，押存单信用 1.52% 成交。7 天押存单 1.49% 成交。跨月方面，1m 押利率成交在 1.54%，押信用融出在 1.65%。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午 5 点 30 分，9 月 17 日有 91 只同业存单发行，实际发行量为 2032.4 亿元。

一级存单方面，除 1M 外各期限均为工作日到期。长端收益持续下行，净投放缓解税期资金压力，发行人提价积极，整体交投情绪不错。二级存单方面，窄幅震荡，短端成交收益率上行较明显。其中 1M 国股日终收在 1.58%，较昨日上行约 1.5BP；3M 国股日终收在 1.575%，较昨日上行约 0.5BP；6M 国股日终收在 1.6425%，较昨日上行约 0.5BP；9M 国股日终收在 1.67%，较昨日下行约 0.25BP；1Y 大行日终收在 1.6725% 附近，较昨日下行约 0.25BP。1Y 与 9M 相差 0.25BP，较昨日持平；9M 与 6M 相差 2.75BP，较昨日收窄 0.75BP；6M 与 3M 相差 6.75BP，较昨日持平；3M 和 1M 相差-0.5BP，较昨日持平。1Y-1M 曲线利差为 9.25BP，较昨日收窄 1.75BP。1Y-3M 曲线利差为 9.75BP，较昨日收窄 0.75BP。

【今日关注】

•中国人民银行信贷市场司负责人杨虹 17 日表示，截至 7 月末，全国服务消费重点领域贷款余额 2.79 万亿元，同比增长 5.3%，比年初新增 1642 亿元，前 7 个月的新增贷款比去年全年新增贷款还要多 630 亿元。

•财政部数据显示，1-8 月，全国一般公共预算收入 148198 亿元，同比增长 0.3%。其中，全国税收收入 121085 亿元，同比微增 0.02%；非税收入 27113 亿元，同比增长 1.5%。主要税收收入项目中：印花税 2844 亿元，同比增长 27.4%。其中，证券交易印花税 1187 亿元，同比增长 81.7%。

•国家金融监督管理总局发布关于中国人民健康保险股份有限公司投资设立人保健康管理有限公司的批复，同意中国人保运用自有资金 2 亿元人民币投资设立人保健康管理有限公司，持股比例 100%。

编辑：刘润榕

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