来源：
证券时报
中国资产爆发。
10 月 2 日，港股开市。恒生指数和恒生科技指数双双高开高走，恒生指数盘中涨近 2%，恒生科技指数盘中涨近 4%。
与此同时，富时中国 A50 指数期货亦大幅走高，最高涨超 1.2%。而在这之前，隔夜中概股表现强势，纳斯达克中国金龙指数收涨超 1.4%。
近期，外资持续 「唱多」「做多」 中国资产。高盛、汇丰等多家海外大行近期发布研报称，外资配置中国资产的意愿增强。
中国资产爆发
10 月 2 日，A 股因国庆中秋假期休市，港股在 10 月 1 日休市后开市交易。当天，继隔夜中概股走强后，恒生指数、恒生科技指数双双高开高走，截至收盘，恒生指数涨 1.61%，恒生科技指数涨 3.36%。
具体板块方面，半导体表现强势，Wind 香港半导体指数一度涨超 10%。板块内个股中，骏码半导体涨近 30%，中芯国际涨超 12%，宏光半导体、华虹半导体等涨超 7%，晶门半导体涨超 6%，上海复旦、英诺赛科涨超 4%。
近期，有消息指出，2025 年 9 月，存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。9 月，闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调 10% 以上。另外，近日，美光科技向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上涨 20%—30%。三星电子近日通知主要客户，将在第四季度上调产品合约交易 （大宗） 价格，其中 DRAM 上涨 15%—30%，NAND 上涨 5%—10%。 摩根士丹利近日预测，鉴于明年存储领域可能出现供需失衡，内存芯片行业将迎来 「超级周期」。
电气设备板块亦涨势强劲，板块内个股中，信义光能、中国高速传动、博雷顿涨超 9%，阳光能源涨超 8%。
此外，有色金属板块多股暴涨。中国白银集团盘中涨超 37%，收涨超 30%，潼关黄金涨超 15%，紫金黄金国际涨超 14%。
近期，美国政府停摆引发避险需求，此外，美联储降息预期提升也推动黄金价格持续上行。伦敦金现一度逼近 3900 美元/盎司，COMEX 黄金则一度突破 3900 美元/盎司，伦敦银现一度涨至 47.823 美元/盎司，COMEX 白银一度涨至 47.975 美元/盎司。
此外，港股锂电股持续走强，天齐锂业盘中涨超 15%，赣锋锂业盘中涨超 12%，截至收盘分别涨超 12%、11%。此外，双登股份涨超 8%，龙蟠科技涨超 7%，比亚迪电子涨超 6%，宁德时代涨超 5%。
据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据 《新型储能规模化建设专项行动方案》 提出的目标，到 2027 年，中国新型储能装机规模将达到 1.8 亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约 2500 亿元。
而在港股开始交易后，富时中国 A50 指数期货盘中亦大幅拉升，最高涨超 1.2%，截至发稿涨 0.92%。
外资看多中国资产
值得注意的是，据彭博社最新报道，全球基金经理正重返中国市场。其中，高盛在最新发布的报告中指出，全球对冲基金上个月在中国境内股票市场的活跃度为近年来最高；富达国际表示，全球投资者对中国资产的兴趣明显增加；景顺也增加了对中国股票的配置，同时减持印度股票。
摩根士丹利表示，截至 8 月底，外国多头基金的资金流入规模已达 10 亿美元，去年则流出 170 亿美元。据悉，目前全球基金对中国股市的配置处于 「低配」 状态，意味着仍有大量空间可以加仓。根据摩根士丹利本月早些时候发布的报告，全球基金对中国资产的配置仍低配 1.3 个百分点。摩根士丹利首席中国股票策略师 Laura Wang 表示，她最近赴美路演期间，超过 90% 的客户明确表示愿意增加对中国的敞口，这是自 2021 年初市场触及高点以来兴趣最高的一次。
汇丰环球投资研究最新发布的 「新兴市场投资意向调查」 显示，在众多新兴市场中，中国股市成为全球机构投资者的首选。调查显示，有超过一半的受访者看好 A 股市场前景，远高于今年 6 月调查时约 1/3 的比例，这反映出市场对中国经济的信心。
高盛策略师称，在宏观利好、仓位趋势和有利的季节性因素推动下，新兴市场股票和货币年底前将上涨。高盛将 MSCI 新兴市场指数 12 个月目标位从 1370 点上调至 1480 点，意味着有约 10% 的上涨空间。同时，高盛明确表示，在人工智能、科技产业发展及政策改革的驱动下，将对中国资产维持超配立场。
国家外汇管理局近日发布的数据显示，上半年外资净增持境内股票和基金 101 亿美元，尤其是 5 月、6 月，净增持规模达到 188 亿美元。这说明全球资本配置中国境内股市意愿增强。
（证券时报）
文章转载自东方财富
