中东真的打起来了。
美以联合对伊朗动武
据新华社、央视等报道，当地时间 28 日，以色列国防部长卡茨表示，已对伊朗发动 「先发制人」 的打击，并宣布以色列全境进入紧急状态。一名以色列政府官员称，以色列正在准备第一阶段为期四天的密集而强有力的联合进攻。
美国总统特朗普表示，美军已开始对伊朗进行军事打击。此次袭击要摧毁伊朗的导弹工业，消灭伊朗海军，并确保伊朗不能获得核武器。
另据一名美国官员透露，驻扎在中东各地基地的攻击机以及航空母舰正在执行数十次美国空袭任务。
CCTV 国际时讯记者获悉，位于伊朗首都德黑兰南部的多个政府部委机构在空袭中遭受打击。而美联社称，伊朗最高领袖哈梅内伊办公室附近遭袭。
有伊朗官员在接受媒体采访时表示，伊方正在为报复行动做准备，而本次报复行动将是 「毁灭性」 的。据新华社最新消息，以色列特拉维夫一建筑冒起浓烟；以色列监测到伊朗发射导弹。
此前，由阿曼斡旋的美伊第三轮间接谈判 26 日在瑞士日内瓦举行，谈判未达成协议，但各方作出积极评价，并宣布计划 3 月 2 日在维也纳继续进行技术讨论。
据新华网报道，美国总统特朗普 27 日表示，「不满意」 当前伊核谈判进展，但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最终决定。他还说，不想动武，「但有时候不得不这么做」。
此外，阿曼外交大臣巴德尔 27 日在华盛顿接受美国哥伦比亚广播公司采访时称，伊朗已同意不拥有 「可制造核弹的核材料」。
机构研判大宗商品未来走势
中东局势如今已成为全球市场核心扰动因素，随着避险情绪升温，金银油价齐走高，比特币直线跳水。其中，现货黄金升至 5280 美元附近，现货白银一度突破 94 美元，4 月交货的布油、美油均收涨超 2%，比特币日内跌近 3%。
对于国际油价，国金证券在研报中称，原油市场当前已脱离供需，转为地缘政治风险驱动，预计未来一个月内价格的高波动率将不可避免。短期原油价格如因地缘问题继续上行，建议关注拥有油气资源的上游企业以及长期受益于行业高景气度的海上油气服务工程板块。
贵金属方面，瑞达期货表示，美伊地缘风险依然是后续走势的核心变量，中长期而言，在全球地缘政治不确定性高企、法定货币信用预期走弱、央行持续扩增黄金储备的背景下，贵金属中长期牛市框架并未发生明显松动。
关于航运，中东局势令市场运输安全担忧加剧，航运经纪商克拉克森指出，VLCC 即期运价的变动并不完全依赖原油运输量的减少，只要市场对风险的感知上升，运价就可能快速重新定价。华创证券指出，「地缘风险溢价+长锦大举扫货+制裁强化」，VLCC 市场正面临近乎空前的高涨情绪。
多股今年业绩有望倍增
按申万行业分类，共 78 股属于石油石化、贵金属、航运行业，其中多股 2026 年以来走势强劲。
其中，通源石油年内大涨 173% 居首，湖南白银、晓程科技以 128.18%、118.97% 的涨幅分列二三位，潜能恒信、洲际油气均大涨约 99%，四川黄金、招商轮船、科力股份、湖南黄金、中远海能等 5 股区间涨幅均在七成以上。
东方财富Choice 数据显示，根据 3 家及以上机构一致预测，共计 16 只油气、贵金属、航运股 2026 年净利有望实现 20% 以上增长。
具体而言，机构预测东方盛虹今年净利或同比大增约 221%，海通发展、恒逸石化均有望实现业绩翻倍增长，荣盛石化的预测归母净利润增长率也高达约 92%，广汇能源、桐昆股份、赤峰黄金、中金黄金、山东黄金、中曼石油等 6 股净利增幅均有望超三成。
（东方财富研究中心）
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