有分析指出,当前市场环境的变化是导致基金延长募集期的主因之一。
每经记者 任飞 每经编辑 赵云
近日,中银基金、西藏东财基金、中海基金等多家公募基金机构纷纷公告,延长旗下新发行的中证 A500ETF 联接基金或中证 A500 指数增强基金的募集期。相比于此前中证 A500 发行的火热程度,目前已有不少公司宣布对此类型产品的新发进行募集期延长。
值得注意的是,今年一季度,跟踪中证 A500 的 ETF 及联接基金、指数增强基金之间,申购赎回净额差异较大。据 Wind 统计,在有数据可查的 135 只基金当中,仅有 33 只季内呈现净申购状态。
多只中证 A500 相关基金延长募集期
今年以来,中证 A500 相关指数基金在市场中持续吸引投资者关注,此前的新发基金也多次出现提前募集结束的情况。然而,近期情况有变,不少产品延长了募集期。
仅 4 月 23 日当天,中银基金、西藏东财基金、中海基金等就发布公告,对旗下新发行的中证 A500ETF 联接基金或中证 A500 指数增强基金延长募集期。
其中,西藏东财基金旗下的西藏东财中证 A500ETF 联接基金 A、C 在上述三家公司宣布延长募集期的产品中延长期最长,原定于 4 月 24 日截止募集,现决定延长至 5 月 15 日,其他两只基金均延长至 4 月 30 日结束募集。
一般来说,基金延长募集期的主要原因包括市场环境变化、投资者情绪降温以及产品同质化竞争加剧等。此前也有一些热门基金在市场中热度降低之后出现募资压力,包括科创综指相关基金在内,多家基金公司发布公告延长基金的募集期限。
有分析指出,当前市场环境的变化是导致基金延长募集期的主因之一。热点降温,市场赚钱效应减弱,影响了新发基金的吸引力;伴随着市场调整,投资者情绪降温,对某些资产的预期发生变化,也导致基金募集难度增加。
可见,投资者信心对投资人的投资意愿影响较大,而越来越多的产品也存在一些同质化竞争的情况,影响投资人对前期热门类型基金的热情。
去年 10 月 15 日,首批中证 A500 基金正式上市,彼时普遍以场内 ETF 的形式出现,后续则有不少场外基金发行。Wind 统计显示,截至 4 月 24 日,中证 A500 指数年内下跌 3.77%。
场内 ETF 的规模方面,2025 年以来,截至 4 月 23 日,仅有三只 ETF 呈现资金净流入,分别是嘉实中证 A500ETF、富国中证 A500ETF、鹏华中证 A500ETF。其他有数据统计的场内 ETF 均为净流出态势。
场外中证 A500 基金一季度净赎回较多
近期披露的一季报显示,许多中证 A500 相关基金的季内份额变动较大,尤其是一些场外基金,如 ETF 联接基金和指数增强产品,出现了季内净赎回的情况。
Wind 统计显示,在有数据统计的 135 只基金当中,仅 33 只季内呈现净申购状态。其余 102 只基金均呈现不同程度的净赎回态势,净赎回规模居前的场内基金有国泰中证 A500ETF,季内净赎回 51.57 亿份;场外基金中,鹏华中证 A500 联接 C 季内净赎回 19.73 亿份。
对于每日更新规模变化的场内 ETF 来说,进入二季度以来的规模变化值得关注。Wind 统计显示,4 月 1 日至 4 月 23 日,在所有中证 A500ETF 中,仅有融通中证 A500ETF、泰康中证 A500ETF 和永赢中证 A500ETF 显示区间净流入,其余全部净流出。
最新规模来看,截至 4 月 23 日,国泰中证 A500ETF 目前以 217.65 亿元居首,广发中证 A500ETF、南方中证 A500ETF 分别以 191.03 亿元、187.57 亿元位列二、三位。
截至目前,场内 ETF 规模在 100 亿元以上的有 10 只,10 亿到 100 亿区间的有 14 只,10 亿以下的有 8 只。所有场内中证 A500ETF 的规模,目前合计为 2177.6 亿元。
相比于去年首批中证 A500ETF 上市不到一个月就整体突破 1000 亿元的增长速度,现阶段该类型基金的规模增长速度有一定迟滞。不过,在基金经理看来,该类基金依然是投资人参与 A 股市场的好工具。
有不少基金经理在季报中强调,作为指数基金,中证 A500 旨在为看好 A 股大盘股投资者提供投资工具。尤其是在科技成长板块引领市场反弹过程中,该指数成分具有很强的代表性,也是行业内部的优质标的组合。
附:部分中证 A500ETF 上市基金规模统计,来源:Wind
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