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新型浮动费率基金卖得如何?有产品已提前结束募集,多家公司反馈 「按进度在卖」,3 亿规模已达行业中上水平

来自 金桂财经
2025 年 6 月 6 日
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每经记者|任飞    每经编辑|彭水萍

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随着新型浮动费率基金开卖,不少基金公司与渠道正积极拓客募集资金,到 6 月 5 日,已经有基金产品不再接受认购申请,即提前结束募集。东证资管 6 月 4 日发布的公告显示,公司旗下东方红核心价值混合已将募集期截止日提前至 6 月 4 日。

该基金的募集上限是 20 亿元人民币,目前还没有触发募集上限的公告发布,不过,记者从业内人士处了解到,大概率是因为达到了募集上限而提前结束募集。

记者也从个别渠道了解到,目前已有基金公司约有 3 亿的销售规模。针对新型浮动费率基金来说,这个成绩在行业内已算是中上的销售业绩水准。

已有新型浮动费率基金提前结募,大概率募至上限

「端午」 假期过后,公募新型浮动费率基金依然在各大渠道发行,6 月 3 日到 4 日又有多家基金公司旗下产品开始发行。值得关注的是,此前发行的基金当中,有的已经提前结束募集。

根据上海东方证券资产管理有限公司 (以下简称东证资管) 的公告,旗下东方红核心价值混合将募集期截止日提前至 6 月 4 日,从 6 月 5 日起不再接受认购申请。尽管富国基金此前也发布提前结束募集公告,但从实际结募的时间来看,东证资管旗下的这只基金更早。

据悉,东方红核心价值混合由资深基金经理周云管理,从募集计划来看,该基金设定了 20 亿元人民币的募集上限,基金公司表示,如果对该基金募集期最后一日的有效认购申请采用 「末日比例确认」 的原则予以部分确认的,基金公司将另行公告认购申请确认比例。

截至 6 月 5 日,东证资管还没有发布有关该基金触发募集上限的公告。不过,《每日经济新闻》 记者也从渠道多方了解获悉,该基金大概率已经达到了募集上限,且基金公司对该产品很重视。

「东方证券和托管行给力,虽然自购也有加持,但这在当下不算优势。」 有业内人士告诉记者,比拼的还是渠道优势。据了解,东证资管对于浮动费率基金的投放力度不小,相比于其他基金公司来说,在业内的知名度较高。

事实上,记者也在 5 月 26 日了解了相关市场情况,从彼时部分银行渠道了解的情况来看,普遍缺乏对此类基金的展示物料,许多理财经理表示,暂时没有合规的话术可以作为答疑内容。

当然,这也与近年来投资人对公募基金投资体验感不佳有关,渠道也在人力资源方面有所欠缺,特别是遇到集中发行某一类产品的时候,昔日的行业爆款频出现象已经越来越少。

多家公司产品错峰上市,普遍反应 「按进度在卖」

从 5 月 27 日开始,首批新型浮动费率基金开始发行,当天就有 16 只基金集中发行,其余 6 只则安排在 6 月初陆续发行。

其中,大成基金、中欧基金、万家基金、鹏华基金等公募旗下的 4 只产品在 6 月 3 日启动发行。景顺长城基金、工银瑞信基金、兴证全球基金、招商基金、安信基金、南方基金等机构旗下的 6 只产品在 6 月 4 日启动发行。

据 《每日经济新闻》 记者向部分基金公司了解,业内普遍反馈在按照进度销售,暂无提前结束募集的计划。有基金公司表示,「目前的销售情况一般,不如东证资管卖得好。」 也有基金公司表示,「公司按进度卖,目前数据不完整,大体上还行。」 也有基金公司坦言,「卖得一般。」

从受访机构中不难发现,大家对于新型浮动费率基金的销售预期并不太高。记者也从个别渠道了解到,目前已有基金公司约有 3 亿的销售规模。针对新型浮动费率基金来说,这个成绩在行业内已算是中上的销售业绩水准。

当然,基金公司也在积极自购旗下产品。进入 6 月,兴证全球基金进一步加码,在 6 月 3 日发布公告,拟出资 2000 万元认购兴证全球合熙混合型证券投资基金,这也是首批新模式浮动费率基金之一;而中欧基金早在 5 月 30 日就行动,出资 1000 万元购入旗下中欧大盘智选混合发起式基金。

眼下,新型浮动费率基金的销售角逐还没有结束,各家基金公司也没有停下自购的脚步,也有基金公司积极申请发行此类基金。一方面,以业绩作为费率浮动的影响因素,有助于增强投资人和基金公司利益绑定的信心,另一方面,基金公司自购普遍都有锁定期,也向市场传递出穿越周期的坚定信念。

封面图片来源:视觉中国-VCG21409100706

转载自 每经网

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