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财联社
在中国量化私募的整体版图中，上海无疑占据着核心地位。根据私募排排网最新数据，截至今年 9 月底，全国共计 851 家量化私募机构，其中上海地区多达 335 家，占比近四成。同时，在所有管理规模在 50 亿元以上的量化私募中，有 40 家将总部设在上海，数量遥遥领先于北京、深圳等地。
这一显著的集聚效应并非偶然，而是政策引导、基础设施完备与人才供给三方面协同作用的结果。上海作为国家级金融中心，不仅具备稳定的监管和激励政策，还拥有上交所、中金所等关键交易场所，为高频交易和算法策略提供了近距离、低延迟的运行环境。此外，复旦大学、上海交大等一流高校以及海归人才的持续流入，也持续为本地量化机构注入研发活力。
业绩方面，分布于上海不同区域的量化私募在收益表现上也呈现出一定的分化趋势。
浦东新区：超三分之一头部量化聚集，「东岸集群」 成型
浦东新区，毫无悬念地成为上海量化私募最密集的区域。数据显示，截至 9 月底，浦东新区共有 179 家量化私募机构，其中 22 家管理规模超过 50 亿元，更有千衍、黑翼、千象、蒙玺、天演等 14 家百亿量化巨头入驻。陆家嘴金融城和前滩板块成为名副其实的量化心脏地带，承载着一半以上上海大型量化机构的办公场所。
浦东集聚效应的背后，是量化交易对基础设施的极致依赖。从源深路到银城中路，再到世纪大道，这些靠近核心交易所的地理位置，为高频策略提供了天然低延迟优势。在策略分布上，浦东共有 94 家专注股票策略、42 家涉足期货及衍生品、23 家聚焦多资产配置，展现出更偏机构化和全品类布局的特征。
从业绩表现来看，浦东量化私募的整体收益实力不容小觑。87 家有业绩记录的私募，共计 307 只产品今年前三季度收益均值为 22.01%。其中，稳博投资、天演资本与金戈量锐位居前三。
稳博投资尤为引人注目，公司办公地址位于源深路平安财富大厦，由两位交大校友联合创办。今年前三季度旗下 7 只产品收益均值高达 45.19%，其中稳博小盘激进择时指增 1 号收益更是冲上 65.43%。
天演资本紧随其后，办公地位于海阳西路，旗下 12 只产品前三季度平均收益为 40.89%，天演赛能今年前三季度收益高达 47.66%，表现较为突出。创始人谢晓阳曾就读剑桥大学和伦敦政治经济学院，带领团队构建出涵盖股票策略、套利、管理期货等多维体系。金戈量锐的成绩也颇为稳健，成为浦东另一实力代表。
虹口区：老将新锐共舞，「北岸之环」 稳定输出
浦东北对岸的虹口区，是另一个量化私募的重量级聚落。数据显示，截至 9 月底，虹口共有量化私募 40 家，其中 10 家管理规模在 50 亿元以上，百亿量化代表包括鸣石基金、明汯投资、启林投资、量派投资等，基本形成了北岸金融集聚带的雏形。
从策略结构来看，虹口区内的 21 家机构主攻股票策略，期货及衍生品策略占据 12 席，多资产策略则较少，仅有 5 家。从地理分布看，东大名路、东长治路、四川北路成为量化机构扎堆的核心街区。
虹口量化机构的整体业绩表现相对浦东更具弹性。今年前三季度，21 家有记录的机构合计 78 只产品的平均收益为 23.20%。表现最亮眼的是上海陶山私募、鸣熙资本和明汯投资。
其中，陶山私募以 42.59% 的收益均值登顶，核心产品陶山天时复利价值回报 B 类前三季度收益高达 51.50%。创始人团队具备海外对冲基金背景，主力投研成员则来自清北复交及海外高校。鸣熙资本则延续其锐意风格，旗下 6 只产品平均收益达 39.47%；明汯投资也稳扎稳打，13 只产品收益均值为 37.14%。
虹口区域还有一个细节值得关注：量魁私募和文谛资产两家中型机构均入驻前海人寿金融大厦，且今年前三季度收益均有不俗表现，显示出虹口正在成为中型量化新锐孵化的重要温床。
徐汇与其他区域：分布分散但潜力涌现，黑马频出
与浦东、虹口的集中分布不同，徐汇区和其他区的量化私募更呈现出点状突破特征。截至 9 月底，徐汇共有 31 家量化私募，50 亿以上机构 5 家，百亿量化代表包括金锝、锐天、衍复投资。从地址上看，龙耀路一带成为聚集地。
徐汇的业绩表现也在稳步抬升。数据显示，16 家有记录的私募共 56 只产品，前三季度收益均值达 25.22%，位列四大区域之首。冠军由上海紫杰私募夺得，旗下 5 只产品收益均值为 37.93%。衍复投资则凭借其在指数增强领域的积淀，以 31.04% 的收益均值位列第二，代表产品衍复专享小市值指数增强 2 号更取得 54.27% 的收益，显示出对中小市值标的的精准捕捉能力。
而在黄浦、静安、杨浦、闵行等其他区域，虽然分布较为分散，但也不乏黑马出现。85 家私募中有 35 家披露业绩数据，合计 83 只产品，其中黄浦区、静安区、杨浦区、闵行区均拥有 10 家以上量化私募，前三季度收益均值高达 32.86%。
截至 9 月底，上海其他区域管理规模在 50 亿以上的量化私募有 3 家，分别是上海波克私募、磐松资产、坤灵私募。从投资策略上来看，股票策略量化私募有 43 家、期货及衍生品策略 17 家、多资产策略量化私募 14 家。
其中，锦望投资以惊人的 73.92% 平均收益拔得头筹，核心产品锦望荏阳-融 1 号更是以 92.80% 的高收益在业内惊艳亮相。智信融科与全成基金分列二三位，表现同样稳健。
值得注意的是，杨浦区的磐松资产也进入前十，旗下 22 只产品收益均值为 25.81%，其中磐松微盘股指数增强 1 号收益达 55.52%。
（财联社）
文章转载自东方财富
