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财联社
近两个月股价翻了 5 倍的存储芯片厂商闪迪（SanDisk） 周一盘前继续走高，日内有望冲击 250 美元的历史新高。
消息面上，幅度惊人的涨价传闻，叠加国际大行高盛「翻倍提高目标价」 的刺激发酵，进一步炒热市场高昂的情绪。在闪迪的带动下，希捷科技、美光科技均在周一盘前显著冲高，均有望在今天冲击历史新高。
据供应链方面的消息，闪迪的 NAND 闪存已经成为科技领域最抢手的商品之一。由于公司 11 月将闪存合同价上调 50%，创见、宜鼎和宇瞻科技在内的多家存储模组制造商已经暂停出货，以重新评估产品报价。其中创见自 11 月 7 日起已经暂停报价和发货，并预期闪存短缺将持续，价格也有可能继续上涨。
与此同时，高盛分析师 James Schneider 等人撰写的报告 《闪迪：供不应求状况持续加剧，推动显著的模型杠杆效应》 也在资本市场引发关注。高盛将闪迪 2025-2027 财年的每股盈利预期分别提高 69.2%、83.6% 和 85%，同时将公司未来 12 个月的目标价从 140 美元提高至 280 美元。
高盛团队表示，在最新公布的财报中，闪迪的盈利能力和前瞻指引均显著超出市场预期。考虑到近期股价受 NAND 价格强势和行业供需紧张推动而大幅上扬，管理层关于 「2026 年供给增长将保持克制」 的表态，将进一步强化投资者对 NAND 行业持续供不应求的信心。
在上周四公布的业绩中，闪迪实现季度营收 23.1 亿美元，超越高盛预期的 22.1 亿美元和分析师平均预期的 21.7 亿美元；调整后每股收益 1.22 美元更是显著超越华尔街平均 0.9 美元的预期。更炸裂的是，公司对 12 月季度的调整后每股收益给出 3-3.4 美元的预期，较分析师预期翻了一倍。
高盛表示，利润指引显著超出预期主要由于产品售价提升所致。闪迪的毛利率有望在价格上涨趋势与更优产品结构的共同推动下进一步改善。
在备受关注的 AI 驱动 （数据中心） 业务方面，高盛认为，尽管闪迪尚未公布其企业级 SSD（eSSD） 产品的最新市场份额，但公司在 128TB 超大容量硬盘的超大规模数据中心认证方面持续取得稳步进展。预计公司将在该市场的低基数基础上，在未来几个季度逐步扩大市场份额。
（财联社）
文章转载自东方财富
