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澎湃新闻
12 月 1 日，澎湃新闻从知情人士处获得关于 22 万科 MTN004 持有人会议初始议案，议案拟对该笔中期票据的本金及利息兑付时间展期一年。
11 月 26 日，中国银行间市场交易商协会官网显示，浦发银行作为会议召集人发布公告，为稳妥推进 22 万科 MTN004 债券本息兑付工作，拟于 12 月 10 日召开关于万科企业股份有限公司 2022 年度第四期中期票据 2025 年第一次持有人会议，对本期债券展期相关事项进行审议。本次会议涉及的 22 万科 MTN004 本金兑付日原为 2025 年 12 月 15 日，债项余额 20 亿元。
初始议案显示，目前受多种因素影响，公司经营形势仍然十分严峻，并提请中期票据持有人同意将本息偿付安排按照如下方式调整:
其中，本期中期票据的本金兑付时间展期 12 个月，调整后兑付时间为 2026 年 12 月 15 日 (简称调整后本息兑付日)。2026 年 12 月 15 日偿付本期中期票据全部本金。
未付及新增利息兑付调整和支付安排：本期中期票据展期前已经产生的利息于原付息日起延期 12 个月支付，即 2026 年 12 月 15 日支付，延期期间不计复利。
展期期间 (2025 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 15 日) 本期中期票据票面利率维持不变，即按照 3.00% 计息。展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付。
初始议案显示，本次调整中期票据本息兑付安排不构成违约事项。前述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
截至今年三季度末，万科已完成 288.9 亿元公开债务的偿还，且 2027 年之前已无境外公开债到期。不过，对万科而言，其年内仍有两笔境内债券将到期兑付，除了上述提及的 22 万科 MTN004，还有一笔到期日为 12 月 28 日的 22 万科 MTN005，两笔债券余额 57 亿元，需偿还本金及利息约 58.71 亿元。
（澎湃新闻）
文章转载自东方财富
