作者：
周乐
一则利好消息彻底引爆。
隔夜美股市场，美股军工股全线爆发，美国航天国防股指数 ETF 盘中一度大涨超 4%，克瑞拓斯安全防卫（Kratos） 一度暴涨超 20%，军用无人机厂商 Aerovironment 一度大涨超 16%，洛克希德·马丁盘中最高涨超 9%。消息面上，美国总统特朗普表示 2027 财年美国军费应提升至 1.5 万亿美元，相当于较今年预算增逾 50%。华尔街分析师普遍认为，美国国防开支增长的方向明确。
另外，美联储货币政策走向也备受市场关注。美联储理事米兰表示，他希望 2026 年美联储累计降息 150 个基点，以提振劳动力市场。美国财长贝森特明确指出，美联储不应推迟进一步降息，他还透露，下任美联储主席人选将于 1 月公布。特朗普表示，他已敲定下一任美联储主席提名人选。
军工股全线爆发
美东时间 1 月 8 日，美股三大指数震荡分化，英伟达等科技巨头回落，截至收盘，道指涨 0.55%，纳指跌 0.44%，标普 500 指数涨 0.01%。
美股大型科技股涨跌不一，博通大跌超 3%，英伟达跌超 2%，微软跌超 1%，苹果、Meta 小幅收跌；亚马逊大涨近 2%，谷歌、特斯拉涨超 1%。
存储芯片概念股集体下挫，希捷科技大跌超 7%，西部数据跌超 6%，SanDisk 跌超 5%，美光科技跌超 3%。
美股国防军工股全线爆发，截至收盘，Kratos 暴涨超 13%，Aerovironment 大涨超 8%，L3Harris 大涨超 5%，洛克希德·马丁大涨超 4%，诺斯罗普·格鲁曼涨超 2%，通用动力涨 1.7%。消息面上，特朗普此前在社交媒体发文称，2027 财年的美国军费应从 1 万亿美元提升至 1.5 万亿美元。这意味着，美国的军费支出将较今年创纪录的 9010 亿美元预算激增逾 50%。特朗普表示，此举将帮助美国打造 「梦想军队」，确保国家在 「动荡不安、危机四伏」 的时期保持安全。
中概股跑赢美股大盘，纳斯达克中国金龙指数收涨 1.09%。哔哩哔哩大涨逾 6%，腾讯音乐、阿里巴巴大涨超 5%，金山云、小鹏汽车等涨超 3%，京东、唯品会等涨超 2%，中通快递、富途控股等涨超 1%。
分析师指出，在连续上涨几天之后，美股市场出现了一定程度的获利回吐，同时地缘政治风险依然处于高位。当前，市场正在为即将到来的财报季进行重新布局。
美国银行高级投资策略主管 Rob Haworth 表示，尽管他认为 AI 仍将是 2026 年的重要投资主题，但这一交易能否继续成为推动股市上涨的核心动力，将取决于实际应用场景是否真正落地，以及落地在哪些行业。
盛宝银行首席投资策略师 Charu Chanana 表示，在 2026 年开局强劲之后，市场正在暂时喘口气，在本周五美国非农就业数据公布前，几乎没有人愿意承担新的风险。围绕美联储政策路径的争论尚未尘埃落定，而地区安全局势的新闻也令市场持仓保持谨慎。
「将降息 150 个基点」
目前美股市场正高度关注美联储货币政策的走向，CME「美联储观察」 数据显示，截至发稿，美联储 1 月降息 25 个基点的概率为 11.1%，维持利率不变的概率为 88.9%。到 3 月累计降息 25 个基点的概率为 58.4%，维持利率不变的概率为 37.8%，累计降息 50 个基点的概率为 3.8%。
美东时间 1 月 8 日，美联储理事米兰表示，他希望 2026 年美联储累计降息 150 个基点，以提振劳动力市场。他指出，当前货币政策仍然偏紧，同时潜在通胀率可能只有 2.3% 左右，意味着美联储官员仍有进一步降息的空间。
米兰当天在接受彭博电视台节目采访时说道：「基础通胀率可能运行在约 2.3%。我在寻找大约 150 个基点的降息，这在很大程度上源于我对通胀的判断。基础通胀基本处于我们目标的噪音区间内，这对中期整体通胀的走向是一个很好的指示。」
同日，美国财长贝森特在明尼苏达州经济俱乐部发表讲话。他明确支持特朗普的经济议程，并表示宽松的货币政策将有助于为未来的增长铺平道路。
他说道：「降息将对每一位明尼苏达州居民的生活产生切实的影响。这是实现更强劲经济增长的唯一缺口。正因如此，美联储不应再拖延。」
贝森特强调了低利率对刺激经济增长的核心作用，为市场预期 2026 年降息步伐将大幅放缓的前景增添了关键变量。
另外，关于下一任美联储主席人选，特朗普最新表示，已敲定下一任美联储主席提名人选，但他拒绝公开人选。
当被问及是否属意其首席经济顾问、白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特时，特朗普回应称：「我不想说。」 但他补充道，哈塞特 「当然是我喜欢的人之一」。
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（证券时报网）
文章转载自东方财富
