货币市场日报：1 月 16 日

新华财经北京 1 月 16 日电 （高二山） 人民银行 16 日开展 867 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率为 1.40%，与此前持平；鉴于当日有 340 亿元逆回购到期，公开市场实现净投放 527 亿元。本周人民银行开展 9515 亿元 7 天期逆回购操作和 9000 亿元买断式逆回购操作，因本周有 1387 亿元 7 天期逆回购到期，公开市场合计实现净投放 17128 亿元。

上海银行间同业拆放利率 （Shibor） 短期品种继续全线下跌。具体来看，隔夜 Shibor 下跌 4.90BP，报 1.3250%；7 天 Shibor 下跌 1.50BP，报 1.4700%；14 天 Shibor 下跌 5.90BP，报 1.4960%。

上海银行间同业拆放利率 （1 月 16 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，所有品种继续走低，市场成交额变化不大。具体看，DR001、R001 加权平均利率分别下行 4.7BP、4.2BP，报 1.3199%、1.3734%，成交额分别增加 17 亿元、338 亿元；DR007、R007 加权平均利率分别下行 5.9BP、3.6BP，报 1.443%、1.5137%，成交额分别增加 176 亿元、减少 242 亿元；DR014、R014 加权平均利率分别下行 6.3BP、2.7BP，报 1.5023%、1.5696%，成交额分别减少 4 亿元、152 亿元。

货币市场利率 （1 月 16 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，16 日资金面呈均衡偏松态势。早盘大行国股行部分融出，隔夜和 7D 价格呈下降趋势，非银隔夜成交在押利率加权+10 和定价 1.40%-1.45%，押存单商金成交 1.45%-1.47% 区间，押信用融出在定价 1.50%-1.52% 左右。7D 押利率成交在加权和 1.50% 附近，押存单商金成交 1.50%-1.52% 区间。公开市场操作后，隔夜成交价小幅下降，押利率成交在 1.35%-1.40% 左右，押存单在 1.43%-1.45% 附近，押信用在 1.48% 左右，7D 押利率存单成交在 1.50%-1.52%，资金面维持均衡偏松态势直至中午收盘。午后资金面维持均衡偏松态势。隔夜押利率成交在 1.35%-1.40% 附近，押存单商金成交在 1.43%-1.45%。临近尾盘，利率隔夜成交在 1.35%-1.40%，存单隔夜最低成交 1.42%，资金面维持均衡偏松直至收盘。

同业存单方面，二级存单市场，整体交投情绪一般，资金面维持宽松，长端成交较昨日有所下行。其中 1M 国股大行日终收在 1.53% 附近，较昨日上行 2BP；3M 国股大行日终收在 1.595% 附近，较昨日下行 0.5BP；6M 国股日终收在 1.62% 附近，较昨日下行 0.25BP；9M 国股日终收在 1.625% 附近，较昨日下行 0.25BP；跨年 1Y 大行日终收在 1.625% 附近，较昨日下行 0.5BP。1Y 与 9M 相差 0BP；9M 与 6M 相差 0.5BP，与昨日持平；6M 与 3M 相差 2.5BP，较昨日变宽 0.25BP；3M 和 1M 相差 6.5BP，较昨日收窄 2.5BP。1Y-1M 曲线利差为 9.5BP，较昨日收窄 2.5BP。1Y-3M 曲线利差为 3BP，与昨日持平。

【今日关注】

•经国务院批准，近日，中国人民银行与加拿大银行 （即加拿大中央银行） 续签双边本币互换协议，互换规模为 2000 亿元人民币，协议有效期五年，经双方同意可以展期。中加双边本币互换协议再次续签，将有助于加强两国金融合作，扩大中加间本币使用，促进双边贸易和投资便利化，维护金融稳定。

•《国家外汇管理局关于进一步完善国内外汇贷款外汇管理有关事项的通知 （征求意见稿）》 公开征求意见，《通知》 共十三条，主要内容包括：一是明确概念定义及管理边界，重点规范境内金融机构向境内非金融机构发放的以外币计价结算的贷款。二是进一步完善账户管理，明确国内外汇贷款的账户管理原则及收支范围。三是进一步简化结、购汇管理，遵循实需、便利原则，如借款人确实无法按期收汇且无其他外汇资金，可凭相关真实性证明材料直接到银行办理购汇偿还国内外汇贷款，由购汇经办银行进行真实性、合规性审核。四是进一步明确国内外汇贷款资金用途管理。五是进一步明确贷款人数据报送要求，强化事中事后监管。国家外汇管理局及其分支机构对国内外汇贷款涉及的外汇账户、结售汇及相关外汇收支数据报送等实施管理、监督和检查。六是对于实际操作中可能出现的境内机构之间涉及外币的其他类型债权债务，如境内融资租赁业务的外币计价结算、外汇质押人民币贷款业务，进一步明确相关管理原则。

编辑：幸骊莎

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