每经编辑｜金冥羽
据央视财经援引 CNBC16 日报道，受美国关税政策影响，巨额资金撤离美国金融市场，流入包括日本在内的其他主要市场。最新数据显示，4 月海外资金买入日本股票和长期债券的金额创下历史新高。
日本官方提供的数据显示，海外投资者 4 月共买入价值 8.21 万亿日元 （约合人民币 4066 亿元） 的日本股票和长期债券。美国晨星公司提供的数据显示，这是日本财务省自 1996 年开始收集相关数据以来，海外资金对日本金融市场最大单月净流入。
根据日本财务省数据，这 8.21 万亿日元外资净流入主要发生在 4 月 2 日后的一周内。美国总统特朗普 4 月 2 日签署关于所谓 「对等关税」 的行政令，关税政策导致全球市场大幅波动，并一定程度上冲击了美元资产的信心。投资者转向了日本，将其视为在混乱的全球经济中存放资金的安全之地。
CNBC16 日援引日本经济界人士的话报道，流入日本的外资主力是机构资金，而非散户资金。
股神巴菲特的持续加仓也提振了外界的信心。2020 年 8 月，伯克希尔正式登陆日本市场，披露持有伊藤忠商事、丸红商事、三菱商事、三井商事和住友商事五大商社 5% 的股份。随后，他不断加仓，截至 2024 年底，巴菲特对日本商社的总投资成本为 138 亿美元，市值已飙升至 235 亿美元，浮盈近七成。
据央视财经3 月 17 日援引道琼斯通讯社报道，巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司增持了日本五家主要贸易公司的股份。监管文件显示，伯克希尔-哈撒韦下属全资子公司目前持有伊藤忠商事、住友商事、丸红、三菱商事和三井物产这五家日本公司的股份，此次交易对各家公司分别增持了 1.0% 至 1.73% 的股份，将持股比例提升至 8.53% 到 9.82%。
4 月 11 日，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司发行了一笔总额 900 亿日元 （约合人民币 46 亿元） 债券。据券商中国，有分析称，随着股价下挫，五大商社的估值都有所回落，按照巴菲特 「别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧」 的投资风格，此次发行日元债券可能是逆势抄底的信号，伯克希尔未来大概率将继续增持五大商社股份。
在伯克希尔年度股东大会上，巴菲特透露，在接下来的 50 年里不会考虑出售日本五大商社的股票。他还表示，他投资的五家日本公司与伯克希尔建立关系是 「超长期的」。「他们有不同的风俗习惯。他们有着不同的经商方式——这在世界各地都是如此——我们无意以任何方式试图改变他们所做的事情，因为他们做得非常成功。」 巴菲特继续说道：「我们不会出售任何股票，几十年后也不会发生。日本的投资正好符合我们的胃口。」
值得一提的是，巴菲特的日本投资，本身也是 「日元利率套利」 的明星案例。
伯克希尔一季报显示，公司目前存续的日元债总价值为 132.21 亿美元，加权实际利率只有 1%。作为对比，海外零售投资者借入日元的成本大致在年利 1.8%-2.8% 之间，这也是巴菲特比普通散户赚更多钱的原因之一。
巴菲特此前透露，对应每年相当于逾 1 亿美元的债券财务成本，现在五大商社每年提供的股息都超过 8 亿美元。
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