货币市场日报：1 月 13 日

新华财经北京 1 月 13 日电 （高二山） 人民银行 13 日开展 3586 亿元 7 天逆回购操作，操作利率为 1.40%，与此前持平；鉴于当日有 162 亿元逆回购到期，公开市场实现净投放 3424 亿元。

上海银行间同业拆放利率 （Shibor） 短期品种涨幅进一步加大。具体来看，隔夜 Shibor 上涨 7.50BP，报 1.3910%；7 天 Shibor 上涨 5.00BP，报 1.5230%；14 天 Shibor 上涨 4.50BP，报 1.5340%。

上海银行间同业拆放利率 （1 月 13 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，多数品种量减价升，7D、14D 品种均收在 1.54% 以上。具体看，DR001、R001 加权平均利率分别上行 6.4BP、8.2BP，报 1.3913%、1.4719%，成交额分别减少 2776 亿元、4401 亿元；DR007、R007 加权平均利率分别上行 5.7BP、5.0BP，报 1.5474%、1.5746%，成交额分别减少 268 亿元、增加 833 亿元；DR014、R014 加权平均利率分别上行 6.2BP、4.9BP，报 1.5496%、1.5928%，成交额分别减少 28 亿元、219 亿元。

货币市场利率 （1 月 13 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，13 日资金面整体呈偏紧态势，午后有所缓解。早盘大行国股行部分融出，非银隔夜成交在押利率加权+10 和定价 1.48% 附近，押存单商金成交 1.48%-1.50% 区间，押信用融出在定价 1.55%-1.58% 左右。7D 押利率成交在加权和 1.53% 附近，押存单商金成交 1.55%-1.57% 区间。14D 押存单信用融出在 1.60% 以上。随后资金迅速收敛，隔夜押利率存单成交 1.55%-1.60%，押信用融出在 1.62%-1.65%。资金面维持偏紧态势直至中午收盘。午后资金面维持均衡偏紧态势。两点后整体略有转松，隔夜押利率成交 1.54% 附近，押存单商金成交在 1.54%-1.55%。临近尾盘，利率隔夜成交至 1.40%，存单隔夜最低成交 1.50%，资金面维持均衡偏松直至收盘。

同业存单方面，二级存单市场，整体交投情绪一般，受资金收紧影响，短端收益率上行较明显。其中 1M 国股大行日终收在 1.55% 附近，较昨日上行 1BP；3M 国股大行日终收在 1.61% 附近，较昨日上行 0.5BP；6M 国股日终收在 1.635% 附近，较昨日上行 0.5BP；9M 国股日终收在 1.64% 附近，较昨日上行 0.25BP；跨年 1Y 大行日终收在 1.6375% 附近，较昨日上行 0.25BP。1Y 与 9M 相差-0.25BP，与昨日持平；9M 与 6M 相差 0.5BP，较昨日收窄 0.25BP；6M 与 3M 相差 2.5BP，与昨日持平；3M 和 1M 相差 6BP，较昨日收窄 0.5BP。1Y-1M 曲线利差为 8.75BP，较昨日收窄 0.75BP。1Y-3M 曲线利差为 2.75BP，较昨日收窄 0.25BP。

【今日关注】

•1 月 13 日，中国工商银行行长刘珺会见瑞银集团首席执行官安思杰，双方就宏观经济金融形势、科技创新发展与应用、人民币国际化、加强业务合作等话题深入交流。

•浦发银行公告，2025 年实现营业收入 1739.64 亿元，同比增长 1.88%；归属于母公司股东的净利润 500.17 亿元，同比增长 10.52%；基本每股收益 1.52 元，同比增长 11.76%。

编辑：幸骊莎

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