苹果产业链传来重要消息——道达投资手记

据央视新闻客户端消息，当地时间 6 月 18 日，央视记者获悉，美国高级官员正在为未来几天对伊朗发动袭击的可能性做准备，但情况仍在演变，可能会发生变化。彭博社援引知情人士消息报道称，袭击可能会在本周末进行。

当地时间 6 月 18 日，伊朗媒体发布 「手摸核弹」 视频，配文 「MAYBE」（有可能），引发外界高度关注。

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话释放了偏 「鹰派」 的政策信号。鲍威尔表示，不急着进行政策调整，需要确信通胀正在下降才能开始降息。

受到上述消息的影响，欧洲市场、亚洲市场多数股指今天普遍调整。

A 股市场也受到情绪的扰动，三大指数集体回调。截至收盘，上证指数下跌 0.79%，深证成指、创业板指数分别下跌 1.21%、1.36%。

沪深两市成交额达到 12506 亿元，较昨日放量 596 亿元。个股跌多涨少，上涨个股仅 700 余只，个股涨跌幅的中位数为下跌 1.89%。中位数的跌幅达到 1.89%，这在近期是首次。

上证指数的调整，虽然目前来看算是良性调整，但小微盘股的调整却有点让人担忧。微盘股指数已经连续调整了三天，并跌破了 5 日、10 日、20 日均线，且今日的跌幅达到了 2.27%。

无论是从个股涨跌幅中位数的跌幅，还是从微盘股指数的走势来看，市场情绪明显降温。

以近期热点为例，此前的阶段主线创新药、可控核聚变、新消费纷纷展开调整，从走势来看，调整结束的时间不会那么快。

上周的热点稀土永磁本周出现了 A 杀现象。本周热点油气板块也开始大幅放量；数字货币板块分化严重，且多只个股今天跌幅不小。

另外，此前震荡的人形机器人板块，今天盘中一度大幅上涨，但最终回落且板块指数收跌。

板块方面，据苹果知名分析师郭明錤爆料，苹果供应商鸿海精密 （富士康） 预计将于 2025 年第三季度末或第四季度初正式开始生产 「折叠屏 iPhone」。

关于 「折叠屏 iPhone」，市场早有消息传出，此次由果链知名分析师传出，似乎等到了一个明确的时间表。

对于折叠屏手机而言，铰链是轻薄化、视觉效果提升的关键，国内供应商有望加速渗透。铰链是折叠屏手机的主要迭代方向，主流手机品牌厂商均采用水滴型技术路线，水滴型铰链相比于 U 形铰链成本更高，但在厚度、折痕方面表现更优。

国融证券表示，假设苹果折叠屏铰链成本按照 110 美元，出货量 1000 万台对应潜在市场规模可达 11 亿美元。当前，多款折叠屏手机铰链由美国企业安费诺供应，预计随着铰链降本需求及工艺普及，国内供应商渗透率有望提升。

来看消息面。

1. 商务部新闻发言人何亚东表示，中国一贯高度重视维护全球产供链的稳定与安全，依法依规不断加快对稀土相关出口许可申请的审查，已经依法批准一定数量的合规申请，并将持续加强合规申请的审批工作。中方愿就此进一步加强与相关国家的出口管制沟通对话，积极促进便利合规贸易。

2. 高盛发布研报称，继续看好饮料板块，这是该行在必选消费品中偏好的子板块，同时该行认为饮料行业将在长期内保持销量增长，并为 2025 年利润增长前景提供支撑。

3. 2025 世界机器人大会将于 8 月 8 日至 12 日在北京举行，同期将举办世界机器人大赛。

4. 圣诺生物：预计上半年净利润同比增加 254%-332%。

5. 北京：压缩审核周期，加强对出版国产试点网络游戏的申报辅导；支持游戏企业通过算力构建、大模型部署、数据治理等方式提升研发效率，给予最高不超过 3000 万元奖励。

6. 据第一财经消息，从知情人士处获悉，中国光伏行业协会本周召开的会议主题，仍是关于 「限产保价」。知情人士称，光伏三季度将迎来更大力度减产，预计开工比例将环比降低 10%-15%。

7.OpenAI 首席执行官阿尔特曼表示，GPT-5 预计将于今年夏天推出。

最后，达哥作一个总结：今天大盘调整，属于正常调整。不过，微盘股的走势或预示小盘股的调整动力将会更强。情绪降温，可以观察科技方向是否会冒出新热点。

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（张道达）

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封面图片来源：每日经济新闻 资料图