10 亿增持提振信心！板块行情来了？——道达投资手记

昨日至今，海外两大科技巨头的消息引发市场关注。

首先是特斯拉。

根据特斯拉 CEO 马斯克在 X 上的帖子，下周将安排会议重点讨论人工智能/自动驾驶、擎天柱人形机器人和汽车生产。

根据美国证券交易委员会 9 月 15 日披露的文件，马斯克于 9 月 12 日以每股平均价 389.281 美元增持 256.87 万股普通股股份，价值约为 10 亿美元。此举提振了 A 股人形机器人板块的市场信心。

其次是 OpenAI。

据 《连线》9 月 15 日报道，OpenAI 正加速其在机器人技术领域的投入，或通过组建一支专注于人形机器人的新团队，押注与物理世界的交互是实现通用人工智能 （AGI） 的关键一步。

OpenAI 近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露，公司的招聘目标明确指向人形机器人项目。

OpenAI 的动作向市场传递出一个信号：仅靠软件和数据，OpenAI 可能不足以实现终极 AI 目标。

我们回到市场。

今天，A 股三大指数集体收红，其中，上证指数上涨 0.04%，深证成指、创业板指数分别上涨 0.45%、0.68%。沪深两市成交额达到 23414 亿元，较昨日放量 640 亿元。

整个市场有 3629 只个股上涨，1689 只个股下跌，个股涨跌幅的中位数为上涨 0.71%。

大市方面，上证指数今天探底回升，盘中最低靠近达哥最近两天提及的 3833 点的短期支撑位。

此外，从上证指数 30 分钟 K 线图来看，3820 点附近也有较强的支撑。

我认为，本周只要 3820 点的支撑位能守住，那么市场就会有向上冲刺 6124 点至 5178 点连线的动力。今天，这条连线的点位在 3911.14 点。

虽然指数整体仍呈震荡态势，但由于市场有主线板块的轮动，所以在操作上的策略是积极进取。

这里达哥想说的是，积极进取的目标是主线板块，不是低位板块，不是所有板块。

4 月以来，虽然市场呈现出一定的慢牛特征，但行情是结构性的，赚钱效应主要集中在 AI 硬件、创新药、固态电池、人形机器人等板块上，而这些板块就是达哥多次提及的牛市 「几朵金花」。

以白酒、食品饮料这种传统蓝筹板块为例，如果在这些板块上积极进取，一旦追涨，很容易让账户市值来回震荡，从而错过行情。

板块方面，人形机器人方向大幅上涨，涉及的概念板块减速器、人形机器人、PEEK 材料的涨幅，分别位居概念板块涨幅榜的第一、第二、第九位。

人形机器人方向领涨，主要是受马斯克增持特斯拉股份、OpenAI 悄然加速布局机器人领域的消息影响。此外，特斯拉 Gen3 机器人定型渐近，也对板块的市场预期有积极影响。

人形机器人方向内部，特斯拉机器人产业链的个股涨幅更大。

华鑫证券指出，今年四季度机器人主线行情仍然由特斯拉人形机器人产业链引领，关键节点在于 Optimus Gen3 发布，其优秀产品力有望充分提振明年机器人量产预期，板块进入新品发布& 量产指引双重催化带来的上升行情。

产业链方面，东方证券表示，随着特斯拉推出新一代灵巧手，灵巧手行业的自由度和功能等指标有望再次升级，看好灵巧手产业链景气度上升。

AI 方面，谷歌股价隔夜跳空上涨 4.49%，总市值突破 3 万亿美元大关。

谷歌股价近期连续上涨，既与美国联邦法院的裁定结果有关，也与公司云业务与 AI 预期增强有关。市场消化谷歌云业务强劲增长及 AI 基础设施地位的长期利好，进一步推高估值。

谷歌也在积极介入算力争夺战。今年 7 月，OpenAI 宣布已将谷歌云纳入其核心基础设施供应商列表，为 ChatGPT、API 服务及后续人工智能模型训练提供算力支持。这一合作打破了微软作为 OpenAI 独家云供应商的局面。

此外，谷歌也在加快 TPU 部署步伐，与英伟达在 AI 芯片领域竞争升级。

今天盘中，「易中天」 一度下跌超 3%，午后资金回流，跌幅大幅收窄。

上周，达哥重点强调了 AI 硬件核心分支的二线个股会有较强的补涨需求。

就截至目前的情况来看，多只二线个股的表现还不错。比如沪电股份、景旺电子、东山精密、生益电子、生益科技、剑桥科技、方正科技、华工科技、中科曙光，在最近三个交易日均创下了本轮新高。

其他板块方面，上周四，证券板块大涨，重塑市场信心。今天，在以 「易中天」 为代表的 AI 硬件走低之际，又是证券板块站出来稳定信心。

对于券商股而言，可以关注证券板块指数 60 日均线附近的支撑情况。

北京时间本周四凌晨，美联储将作出利率决定，这对受益于美联储降息方向的板块有所影响。有色板块就是其中之一。

有色板块近期连续上涨，达哥认为，要提防资金在短期策略上的提前兑现。

最后，达哥作一个总结：本周市场震荡或震荡向上是大概率事件，若大盘回调，可关注 3833 点、3820 点附近的支撑情况。

板块方面，中短期重视 AI 产业链 （AI 硬件为主）、人形机器人、创新药、智能驾驶、固态电池等牛市的 「几朵金花」。在调整到位的情况下，可积极进取。

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（张道达）

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封面图片来源：图片来源：每日经济新闻 文多 摄