作者：
刘俊伶
一季度末社保基金共现身 113 只个股前十大流通股东名单。
昨日晚间，美股三大股指开盘集体冲高，道指盘中最高涨超 3%，收盘涨 1.07%；纳指盘中最高涨 4.47%，收盘涨 2.5%，标普 500 最高上涨 3.44%，收盘涨 1.67%。
板块上来看，半导体、大型科技股上涨带动主要股指走高，费城半导体指数大涨 3.96%，纳斯达克科技市值加权指数上涨 3.14%；此外中概股集体走强，纳斯达克中国金龙指数上涨 2.93%。
半导体概念股中，台积电、博通、AMD、ARM 等上涨超 4%，英伟达、阿斯麦、德州仪器等上涨超 3%。科技七巨头涨幅均在 2% 以上；特斯拉涨幅居首，达到 5.37%。中概股中小鹏汽车上涨 7.34%，阿里巴巴、拼多多、百度集团、携程集团均上涨 2% 以上。
消息面上，有媒体报道称，美国总统特朗普对记者称，对华 145% 关税确实很高，若协议达成，美对华关税将大幅下降，但不会降至零。中方必须同美达成协议，若未达成协议，就按美方说的办，美才是定规矩的一方。同时，美国财长贝森特表示，当前局势本质上是贸易禁运，美国目标并非与中国脱钩，两国可能在 2—3 年内达成一项全面协议，但谈判尚未开始。这些发言被视作贸易政策可能缓和的积极信号，市场情绪显著改善。
昨日晚间还有多个关税相关消息。据央视新闻报道，美联储发布经济状况 「褐皮书」，随着经济不确定性的增加，特别是围绕关税的不确定性，多个地区的前景显著恶化。企业报告称，由于贸易政策的不确定性，他们增加了关税附加费或缩短了定价期限。大多数企业预计将额外成本转嫁给客户。有报告称，由于成本上涨，利润率受到挤压。
据英国金融时报报道，美国总统特朗普计划免除汽车制造商部分最严苛关税，据两位知情人士透露，此举将使汽车零部件免受两项关税影响，一是为打击芬太尼生产而对部分进口商品加征的关税，二是对钢铁和铝产品征收的关税。不过，特朗普对所有进口整车征收的 25% 关税仍将维持。另一项针对汽车零部件的 25% 关税也将保留，并将于 5 月 3 日起生效。受此消息影响多只汽车股盘后上涨，通用汽车盘后一度上涨超 5%。
这些股获社保基金重仓
据证券时报·数据宝统计，根据已披露的公告，一季度末社保基金共现身 113 只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到 323.48 亿元。其中，云铝股份社保基金持股市值居于首位，达到 25.13 亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在 10 亿元以上。
云铝股份一季报显示，全国社保基金 118 组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自 2022 年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过 2 年。公司一季度实现营业收入 144.11 亿元，同比增长 26.89%，主要原因为第一季度铝商品销量、销价上升等所致；实现归母净利润 9.74 亿元，同比降低 16.26%。
万华化学社保基金持股市值为 14.26 亿元，全国社保基金 103 组合在今年一季度增持了该股，持股占流通 A 股比例由 0.66% 提升至 0.68%。此外，陆股通、中国证券金融股份有限公司、上证 50 交易型开放式指数证券投资基金亦重仓了该股。
从行业来看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有 17 只；医药生物行业紧随其后，为 15 只。从持股市值来看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到 71.53 亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为 44.89 亿元、33.93 亿元。
值得注意的是，社保基金重仓的 8 只有色金属行业个股中，有 5 股均属于铝产业，包括云铝股份、神火股份、明泰铝业等。近日，工信部等十部门印发 《铝产业高质量发展实施方案 （2025—2027 年）》，提出力争国内铝土矿资源量增长 3%—5%，再生铝产量 1500 万吨以上，铝产业迎来政策利好。
七成社保重仓股业绩报喜
社保基金长期以来是耐心资本的代表，投资标的普遍具有稳健成长的特征。从今年一季度业绩来看，113 只社保基金重仓股中，4 股今年一季度扭亏为盈，4 股实现减亏，72 股归母净利润实现同比增长，报喜比例超过七成。
今年一季度归母净利润同比增长的个股中，9 股净利润增幅超过 100%。永鼎股份居于首位，一季报实现归母净利润 2.9 亿元，同比增长 960.55%，主要系对联营企业东昌投资权益法确认的投资收益 2.92 亿元。
今年一季度扭亏的个股中，利民股份一季报归母净利润最高，为 1.08 亿元，公司主导产品价格上涨和销量增加带来的利润增长。全国社保基金 17052 组合、全国社保基金 2003 组合第一季度均新进重仓该股，合计持股市值达到 0.55 亿元。
（证券时报网）
文章转载自东方财富
