货币市场日报：12 月 15 日

新华财经北京 12 月 15 日电 （刘润榕） 人民银行 15 日开展 1309 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率为 1.40%，与此前持平；鉴于当日有 1223 亿元 7 天期逆回购到期，公开市场实现净投放 86 亿元。

上海银行间同业拆放利率 （Shibor） 隔夜、7 天品种微跌，其余品种微幅上涨。具体来看，隔夜 Shibor 下跌 0.50BP，报 1.2740%；7 天 Shibor 下跌 1.90BP，报 1.4320%；14 天 Shibor 上涨 0.20BP，报 1.5110%。

上海银行间同业拆放利率 （12 月 15 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，DR001 触及 1.27%，R007 量价微升。具体看，DR001、R001 加权平均利率分别下行 0.1BP、0.1BP，报 1.274%、1.3466%，成交额分别增加 593 亿元、670 亿元；DR007、R007 加权平均利率分别下行 2.5BP、上行 0.5BP，报 1.444%、1.5123%，成交额分别增加 79 亿元、225 亿元；DR014、R014 加权平均利率分别与前日持平、下行 0.5BP，报 1.5073%、1.5426%，成交额分别增加 7 亿元、58 亿元。

货币市场利率 （12 月 15 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，15 日资金面整体呈均衡态势。早盘大行国股行部分融出，隔夜成交在利率存单 1.45%-1.46% 区间，7 天期限成交在 1.49% 附近。14 天期限成交至押利率 1.48% 附近。跨年资金成交押利率成交至 1.63% 附近，押信用供给在 1.70% 附近。公开市场操作后，资金成交利率维持稳定。靠近中午，隔夜成交至 1.45% 附近。7 天资金成交至 1.49% 附近。跨年资金供给在押利率 1.63% 附近。午后资金面延续均衡态势。靠近 2 点附近，隔夜成交在附近，7 天期供给在 1.49% 附近。靠近 3 点，资金边际收紧，隔夜、7D 供给较少。临近收盘，资金面略有转松，隔夜资金成交在押利率 1.35%-1.40% 区间，押存单 1.43% 附近。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午 5 点 30 分，12 月 15 日有 107 只同业存单发行，实际发行量为 1791.4 亿元。

一级存单方面，除 3M 外均为工作日到期，整体交投情绪尚可。二级存单方面，由于一级 6M、1Y 提价，午后情绪略微转弱，成交小幅上行。其中 1M 国股全天在 1.62%-1.625% 区间稳定成交，与昨日基本持平；3M 国股全天在 1.62% 附近成交，与昨日基本持平；6M 国股开盘成交在 1.64%，伴随一级该期限提价，二级收于 1.645% 位置，较昨日上行 0.25BP；9M 国股日终收在 1.6575% 附近，与昨日基本持平；1Y 股份制全天在 1.661%-1.665% 区间震荡成交，最终收于 1.6625%，较昨日上行 0.25BP。

【今日关注】

•中国人民银行公告，根据 《中国人民银行与新加坡金融管理局合作备忘录》，中国人民银行决定授权星展银行有限公司担任新加坡人民币清算行。

•中国人民银行上海总部 12 月 15 日公布的数据显示，11 月上海人民币贷款增加 455 亿元，同比少增 74 亿元；人民币存款增加 730 亿元，同比少增 576 亿元。

•新华保险公告，公司于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日期间累计原保险保费收入为人民币 18,885,031 万元，同比增长 16%。

•长沙银行公告，拟以自有资金对控股子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司增资，增资金额不超过 15.5 亿元 （含），最终金额以经监管部门核准后的实际出资金额为准。本次增资事项已经董事会审议通过，尚须提交股东会审议并报请监管部门批准后方可实施。

编辑：幸骊莎

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