作者：
张娟娟
7 月，机构积极关注 10 个行业。
7 月市场活跃度大幅提升
上证指数 7 月累计涨幅达到 3.74%，创近 5 年同期最高水平。从多项数据来看，市场活跃度被激发。
根据 Wind 数据，从成交活跃度来看，以市值计算，7 月，A 股市场日均换手率和日均成交额分别为 3.84% 和 1.63 万亿元，均创 3 月以来新高。
从融资资金来看，融资客 7 月净买入近 1329 亿元，创今年月度新高，且连续 3 个月处于净买入状态。
7 月，北向资金成交额达到 4.45 万亿元，是 6 月的 1.5 倍，创今年月度新高。
10 个行业获机构扎堆评级
据证券时报·数据宝统计，7 月，60 家机构合计进行 1482 次 「买入型」（包括买入、增持、推荐、强烈推荐、强烈买入） 评级，合计覆盖 720 股。
从行业分布来看，720 股广泛分布于 31 个行业，其中电子、医药生物、机械设备等 10 个行业股票数量均有 20 只及以上。
电子行业个股数量多达 99 只，居首。7 月，申万一级电子行业指数涨幅达到 6.59%。今年以来，以半导体为主的电子行业公司业绩大幅反转，机构给予乐观预期。比如集微咨询预计，2025 年国内半导体上市公司营收总额同比增长 9%，达到 9175 亿元，近 5 年累计增长 100%；净利润预计达 513 亿元，同比增长 9%，近 5 年累计增长 45%。
医药生物行业个股数量超过 70 只，居次席。申万一级医药生物行业指数 7 月涨幅接近 14%。
今年以来，国产创新药频传重要进展。根据智慧芽生物医药披露，百济神州与安进合作开发的塔拉妥单抗 （Tarlatamab）—— 全球首个 CD3/DLL3 双抗药物，在国内提交上市申请；广生堂控股子公司福建广生中霖研发的乙肝一类创新药奈瑞可韦 （GST-HG141），在树兰 （杭州） 医院完成 III 期临床试验首例受试者入组给药。
国信证券表示，医保目录与商保创新药目录扩容提供经济支撑，海外授权及临床数据竞争力提升推动板块反转，推荐关注创新药及创新产业链。
11 股获机构重点关注
从具体个股来看，720 股中，有 64 股 7 月获机构给予 5 次及以上 「买入型」 评级，11 股获 「买入型」 评级不低于 10 次，东鹏饮料、药明康德、科沃斯获机构评级次数居前。
东鹏饮料 7 月获 「买入型」 评级多达 34 次，居首。国联证券表示，公司已初步构建起 「双引擎+多品类」 的多元化产品矩阵，正在成长为中国的综合性饮料集团，且海外布局仍在稳步推进，未来东南亚增量亦可期待。
药明康德获 「买入型」 评级达 18 次，居次席。
7 只绩优滞涨股获机构力荐为 8 月金股
截至 8 月 1 日，720 股中，103 股获机构推荐为 8 月金股，东鹏饮料、沪电股份、牧原股份等 6 股均获多家机构推荐。
上述 103 股中，东鹏饮料和江丰电子等 7 股 7 月以来股价跑输上证指数，且 2025 年上半年业绩同比增长 （含半年报、业绩预告）。
从市场表现来看，7 月 1 日以来，股价跌幅居首的是东鹏饮料，跌幅超过 9%。公司 2025 年上半年净利润同比增长 37.22%。国信证券表示，2025 年上半年公司收入延续高增，且加大费投蓄力，考虑公司后续规模效益仍有望持续释放，年内盈利能力仍有望提升。
江丰电子 7 月以来股价跌幅接近 7%。公司 2025 年上半年净利润增幅中值接近 60%，东兴证券表示，公司研发持续加码，全面布局半导体精密零部件领域，国产替代加速打造第二成长曲线。
完美世界7 月以来股价跌幅超过 3%。公司今年上半年业绩扭亏，主要系公司自研新国风仙侠 MMORPG 端游 《诛仙世界》 于 2024 年 12 月上线，电竞业务实现稳健发展等因素所致。
大金重工7 月以来股价微跌，2025 年上半年净利润增幅中值超过 210%。据此测算，公司今年上半年净利润增幅有望创 2011 年以来同期新高。东吴证券表示，公司多年布局海外市场厚积薄发，产能、资质、交付业绩铸造核心竞争力。此外，公司资金充裕，蓬莱产能具备先发优势，加速河北唐山基地产能布局。
西部矿业7 月以来股价涨 2.41%。公司 2025 年上半年净利润同比增长 15.35%。2025 年上半年，公司矿产铜产量较上年同比增长 7.65%；矿产铅同比增长 24.63%；精矿含金产量较上年同比增长 32.67%。
（证券时报网）
文章转载自东方财富
